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Exportación al Régimen de Información Compras y Ventas RG 3685
Aspectos básicos a tener en cuenta antes de realizar la exportación.
1- Tipificación de Retenciones / Percepciones
Verificar que todas las percepciones/retenciones definidas en el sistema tengan una tipificación acorde a las establecidas por la RG 3685, podrá realizar esto ingresando a Utilidades > Archivo de tipo de retenciones y luego modificar cada una de las mismas, deberá seleccionar una opción en "Condición para RG 3685/14".
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2- Facturas de exentos
Las facturas C emitidas por exentos, no poseen monto Exento, sino No Gravado.
3- Comprobantes B
Los comprobantes de tipo B, con montos menores a $1000 podrán ingresarse con Tipo de documento: "99-Sin identificar".
Con montos superiores a 1000 tienen que tener especificado un tipo de documento y su correspondiente número. Por ejemplo: CUIT y en “Nro. de doc/CUIT” ingrese un nro. de CUIT válido, no se acepta CUIT: 00-00000000-0
No se aceptan comprobantes B con montos mayores a $1000 con tipo de comprobante "99-Sin identificar".
4- Comprobantes de cierre Z
Se deberá agregar en Utilidades > Archivo de tipos de comprobantes un tipo para ticket Z con: Nombre: Ticket Z, código: TZ y cod. CITI 80
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Además al cargarse Los comprobantes de cierre Z deben tener Tipo de documento "99-Sin identificar" y en Tipo de comprobante deberán que tener seleccionado el tipo creado con código CITI 80.
5- Exportación de Comprobantes
Ingrese a Reportes > Otros Listados y seleccione "Régimen de información Compras y Ventas RG 3685/14", luego presione Aceptar.
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Aquí podrá seleccionar:
A – Directorio de salida de archivos de exportación: Carpeta de destino de los archivos generados, allí deberá buscarlos desde el aplicativo.
B - Rango de fechas de los comprobantes a exportar:
-Todos los comprobantes del período, exportará todos los comprobantes cargados en el período activo sin filtro de fechas.
-Seleccione Fecha Inicial y Fecha Final si desea acotar el rango de fechas de los comprobantes.
Nota: No se exportará ningún comprobante que no se encuentre cargado dentro del período activo.
C - Prorrateo de crédito fiscal, seleccione la opción correcta para generar la exportación Sin prorrateo, compatible con Prorrateo Global, o por Comprobante. Según corresponda.
D - Informar sin movimientos, exportará los archivos sin movimientos ignorando los comprobantes cargados en el sistema.
6- Validación de comprobantes.
Al pulsar "Generar Archivo" el sistema iniciará una validación en busca de errores frecuentes. Si se detectan errores, estos se informan con un icono rojo y al pie de la ventana observará el texto: “Se han encontrado errores seleccione un ítem en la lista de verificación para ver el detalle”. Cancele la exportación, modifique los comprobantes erróneos y vuelva a exportar.
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Luego el sistema generará 5 archivos en la carpeta de destino, los cuales deberán ser importados en el módulo de Citi Compras y Ventas del SIAP.
REGINFO_CV_CABECERA.txt (Este archivo no se importa al aplicativo)
REGINFO_CV_COMPRAS_CBTE.txt (Archivo de Comprobantes de compras)
REGINFO_CV_COMPRAS_ALICUOTAS.txt (Archivo de Alícuotas de compras)
REGINFO_CV_VENTAS_CBTE.txt (Archivo de Comprobantes de ventas)
REGINFO_CV_VENTAS_ALICUOTAS.txt (Archivo de Alícuotas de ventas)
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Una vez finalizada la exportación presione Cerrar para salir.
7- Importación de comprobantes al aplicativo.
Una vez dentro del módulo del SIAP, deberá importar los archivos en forma individual, inicialmente las compras, luego las alícuotas de compras, a continuación las ventas y finalmente las alícuotas de ventas. Son 4 archivos, 2 de compras (comprobantes y alícuotas) y 2 de ventas (comprobantes y alícuotas). Cada uno debe importarse con la opción correcta y en orden.
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1- Dentro del aplicativo diríjase al menú Detalle, seleccione Compras, luego Importación de comprobantes.
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Aquí seleccione el archivo REGINFO_CV_COMPRAS_CBTE.txt y presione Abrir.
Si no genera error, presione el botón Salir (Puerta amarilla) y continúe con la importación.
2- Ingrese a Detalles > Compras > Importación de alícuotas (seleccionar archivo: REGINFO_CV_COMPRAS_ALICUOTAS.txt). Presione Abrir.
Si no genera error, presione el botón Salir (Puerta amarilla) y continúe con la importación.
3- Ingrese a Detalles > Ventas > Importación de comprobantes (seleccionar archivo: REGINFO_CV_VENTAS_CBTE.txt). Presione Abrir.
Si no genera error, presione el botón Salir (Puerta amarilla) y continúe con la importación.
4- Ingrese a Detalles > Ventas > Importación de alícuotas (seleccionar archivo: REGINFO_CV_VENTAS_ALICUOTAS.txt). Presione Abrir.
Si no genera error, presione el botón Salir (Puerta amarilla).
Si no hubo errores de importación podrá generar la DDJJ pulsando en “Generar” dentro del menú detalles.
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