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Importación de Mis Comprobantes
Consideraciones importantes:
Es importante tener en cuenta que los archivos generados por AFIP no poseen información detallada, no informando alícuotas, concepto o percepciones. Las alícuotas serán estimadas, los conceptos predeterminados y las percepciones calculadas sobre las diferencias que arroja la información importada.
•Todos los comprobantes importados serán asignados al concepto "Productos", luego de importados pueden ser modificados individual o masivamente.
•Las percepciones se calcularán cuando se hallen diferencias entre los importes importados y el total calculado.
•Las alícuotas de cada comprobante, se calculan en función del importe de IVA y el neto gravado informado en el CSV de AFIP con una tolerancia de $0.01
AFIP no informa las alícuotas de IVA de los comprobantes, los netos de cada IVA ni los IVA liquidado por cada alícuota.
En el caso de comprobantes que contengan más de una alícuota, AFIP muestra el NETO total, es decir, la sumatoria de los netos de cada alícuota y el importe calculado de IVA total.
Ejemplo: Un comprobante con alícuotas al 21% y al 10,5%
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Neto Gravado
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Alícuota IVA
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IVA
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$1.000
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21%
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$210
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$400
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10,5%
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$42
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$1.400
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$252
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Total del comprobante
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$1652
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De todos estos datos, AFIP solo mostrará un Neto Gravado de $1.652 y un IVA de $252.
En este caso se generará un IVA y un Neto Gravado que deberá ser corregido manualmente en el comprobante.
En caso de existir regímenes de percepción correspondientes a AFIP, en el archivo importado, se suman a la columna de los Importes No Gravados, pudiendo darse el caso de que un comprobante tenga conceptos No Gravados propiamente dichos, como ser Impuestos Internos, y quedan los importes mezclados. En este caso Visual IVA almacenará la columna de los importes No Gravados al concepto No Gravado. El usuario posteriormente deberá analizar y modificar el comprobante para lograr una correcta imputación de estos saldos.
En el caso de "Mis Comprobantes Emitidos", no considere esta opción si puede importar comprobantes en línea, o comprobantes generados vía Webservice, dado que la precisión y detalle de estos últimos es muy superior. Limitación impuesta por AFIP, no por el sistema.
Descripción de la ventana de importación de Mis Comprobantes
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1) Botón Importar Comprobantes:
Abrirá una ventana para seleccionar el archivo CSV descargado desde AFIP y comenzar la importación.
2) Listado de comprobantes:
Muestra el detalle de comprobantes a importar al sistema, es posible que visualice comprobantes en color gris, ellos serán ignorados en la importación; o en color rojo, significa que es un registro inválido.
3) Barra de Información:
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Aquí obtendrá la información de la cantidad de registros importados, Fuera de rango de fecha, Clientes encontrados, Registros inválidos y No Soportados.
Registros importados: es el Total de registros cargados desde los archivos.
Fuera de rango de fecha: La fecha del comprobante no corresponde al rango de fechas del período activo. Los registros fuera de rango de fecha se mostrarán en color gris y no se importarán, a menos que seleccione “Importar” en el selector: Fecha fuera de rango.
Clientes encontrados: Muestra la cantidad de registros cuyo CUIT se encuentra en el archivo de Clientes del sistema. Si el cliente se encuentra, junto al comprobante se cargarán los datos como Provincia y Nro. de ingresos brutos.
Registros inválidos:
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Es posible que el Tipo de responsable no sea reconocido por el sistema, de ser así, será marcado como registro inválido, se marcará con color rojo y en la columna tipo de responsable del listado de comprobantes (2) encontrará la leyenda “No encontrado”. Seleccione el registro inválido y en el selector Tipo de responsable (6), seleccione una opción.
No Soportados:
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Es posible que el tipo de comprobante no esté soportado por Visual Iva, de ser así estos se visualizaran en color gris y serán ignorados en la importación.
Por favor póngase en contacto con nuestro servicio técnico.
4) Barra de Opciones:
Mis Comprobantes Recibidos
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Mis Comprobantes Emitidos
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Fecha fuera de rango:
Los registros fuera de rango de fecha del Período se mostrarán en color gris y no se importarán, a menos que seleccione “Importar”.
Tipo de Responsable:
Es posible que el Tipo de responsable no sea reconocido por el sistema, de ser así, será marcado como registro inválido, se marcará con color rojo y en la columna tipo de responsable del listado de comprobantes (2) encontrará la leyenda “No encontrado”.
Seleccione el registro inválido y en el selector Tipo de responsable, seleccione una opción para continuar con la importación.
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Valor por defecto para Provincia:
Los comprobantes que se importan desde Mis Comprobantes, no poseen la información de la Provincia del Cliente o Proveedor, siendo esta una condición indispensable en Visual Iva, por lo cual el sistema recupera dicho dato desde la base de datos de AFIP o el archivo de Clientes y Proveedores del sistema.
Si no es encontrado o no se establece conexión con el servidor de AFIP, asignará a todos los comprobantes importados, cuyos Clientes o Proveedores no se encuentren, la provincia seleccionada en el menú “Valor por defecto para provincia”, que por defecto es la provincia correspondiente a la Empresa activa.
Tipo de Operación de Compra:
Por defecto se mostrará la opción seleccionada en la ficha de la Empresa activa.
Tipo de Operación de Venta:
Por defecto se mostrará la opción seleccionada en la ficha de la Empresa activa.
Actividad:
Por defecto se mostrará la opción seleccionada en la ficha de la Empresa activa.
Producto o Servicio:
Por defecto se mostrará la opción seleccionada en “Concepto Predeterminado” en la ficha de la Empresa activa.
5) Botón Guardar Importación:
Cuando este se encuentre activo podrá guardar y terminar la importación. Si recibe un mensaje “No se puede guardar, verifique los registros”, verifique si existen registros inválidos.
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